VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds
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VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 45,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,85% |
| Capture Ratio Up | 76,8 |
| Capture Ratio Down | 40,91 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 94,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 45,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (21.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Inc Fonds |
| ISIN | LU1731736523 |
| WKN | A2H8YY |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Inc Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – Stiftungen Wertstrategie 30 ESG („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro.Bei der Auswahl der Finanzinstrumente werden Nachhaltigkeitskriterien, insbesondere ökologische, ethische und soziale Gesichtspunkte berücksichtigt. In diesem Zusammenhang werden ausgewählte Anbieter genutzt, welche Finanzinstrumente und/oder Emittenten gemäß nachvollziehbarer Nachhaltigkeitskriterien bewerten und entsprechend klassifizieren. Sofern Zielfonds ausgewählt werden, erfolgt die Klassifizierung als „nachhaltig“ gemäß der Beurteilung durch die jeweilige Fondsgesellschaft und / oder durch die oben beschriebenen ausgewählten Anbieter.
Der VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds
Aktuelles zum VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds
News zum Fonds: VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Inc Fonds
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Zusammensetzung des VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds
Passende Fonds zum VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg EM Bonds ESG I Fonds | 33,75 Mio. |
| Berenberg Variato R A Fonds | 243,15 Mio. |
| UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc Fonds | 95,95 Mio. |
| AB - Mortgage Income Portfolio CX Inc Fonds | 1,15 Mrd. |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT Fonds | 388,84 Mio. |
Fonds von LRI Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| SK Invest - Konservativ C Fonds | 141,26 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 P EUR Inc Fonds | 65,97 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 55 P EUR Inc Fonds | 53,09 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T4 Inc Fonds | 45,38 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Inc Fonds | 45,38 Mio. |
Über VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds
Der VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds (ISIN: LU1731736523, WKN: A2H8YY) wurde am 02.01.2018 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 45,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 970,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,33% und die Volatilität lag bei 3,85%. Die Ausschüttungsart des VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.