Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds
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Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fonds Volumen | 166,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,78% |
| Capture Ratio Up | 69,2 |
| Capture Ratio Down | 161,82 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 65,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 166,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 482,86 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (17.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (12.05.2021) |
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Stammdaten
| Name | Lazard US Equity Concentrated Fund B Dist USD Fonds |
| ISIN | IE00BDHFVZ02 |
| WKN | A2ATWA |
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Martin Flood, Christopher H. Blake, Sean J. Gallagher, Jay Levy |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lazard US Equity Concentrated Fund B Dist USD Fonds: Der Lazard US Equity Concentrated Fund ist ein konzentrierter All-Cap-Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Es handelt sich um ein Benchmark-unabhängiges Portfolio, welches versucht, jedweden breit angelegten US-Index (wie den S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) zu übertreffen, indem es in finanziell produktive Unternehmen u.a. mit hoher Eigenkapitalrentabilität oder freiem Cash Flow über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg investiert, und bei dem eine intensive Fundamentalanalyse und eine buchhalterische Überprüfung zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten eingesetzt werden. Der Fonds investiert in der Regel in 15-35 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mehr als 350 Millionen USD.
Der Lazard US Equity Concentrated Fund B Dist USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds
Aktuelles zum Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds
News zum Fonds: Lazard US Equity Concentrated Fund B Dist USD Fonds
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Zusammensetzung des Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds
Passende Fonds zum Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley Investment Funds - American Resilience Fund Z - USD Capitalisation Fonds | 13,15% | |
| S4A US Equity ESG I Fonds | 13,16% | |
| S4A US Equity ESG A Fonds | 13,17% | |
| ACATIS AI US Equities - A Fonds | 13,19% | |
| ACATIS AI US Equities - X (TF) Fonds | 13,22% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR Fonds | 578,30 Mio. |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-EUR Fonds | 77,74 Mio. |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select MEC Fonds | 1,57 Mrd. |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds | 2,82 Mrd. |
| Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Fonds | 32,97 Mio. |
Fonds von Lazard Fund Managers
Über Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds
Der Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds (ISIN: IE00BDHFVZ02, WKN: A2ATWA) wurde am 27.10.2016 von der Fondsgesellschaft Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 166,42 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 196,15 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Martin Flood, Christopher H. Blake, Sean J. Gallagher, Jay Levy betrieben. Bei einer Anlage in Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 482,86 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,07% und die Volatilität lag bei 11,78%. Die Ausschüttungsart des Lazard US Equity Concentrated Fund B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.