Lazard Rathmore Alternative Fund EA Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,07% |
| Capture Ratio Up | 50,7 |
| Capture Ratio Down | 3,87 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,2 |
| R2 | 34,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lazard Rathmore Alternative Fund EA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 4,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (17.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (12.05.2021) |
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Stammdaten
| Name | Lazard Rathmore Alternative Fund EA Dist USD Fonds |
| ISIN | IE00BD9MNQ43 |
| WKN | A2JN94 |
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Frank Bianco, Sean H. Reynolds, Sri Nadesan, Douglas Workman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lazard Rathmore Alternative Fund EA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lazard Rathmore Alternative Fund EA Dist USD Fonds: Der Lazard Rathmore Alternative Fund ist ein abgesichertes Wandelanleihen-Portfolio (Convertible Arbitrage), bei dem typischerweise eine Long-Position in einer Wandelanleihe durch eine Short-Position in Aktien desselben Unternehmens abgesichert wird. Absicherungen auf Positionsebene werden aktiv gehandelt, um Marktvolatilitätserträge zu monetarisieren. Neben der Erzielung von Renditen aus Credits und Volatilität ("Betas") konzentriert sich der spezialisierte Ansatz des Teams auf die Wertsteigerung aus besonderen Situationen und Ereignissen ("Alpha"). Diese Komponente ergänzt die traditionellen Renditetreiber von Convertible Arbitrage-Strategien und ermöglicht einen strategischen, langfristigen Ansatz für Investitionen in diesem Bereich.
Der Lazard Rathmore Alternative Fund EA Dist USD Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Lazard Rathmore Alternative Fund EA Fonds
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Über Lazard Rathmore Alternative Fund EA Fonds
Der Lazard Rathmore Alternative Fund EA Fonds (ISIN: IE00BD9MNQ43, WKN: A2JN94) wurde am 01.05.2018 von der Fondsgesellschaft Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 1,45 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 151,49 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Frank Bianco, Sean H. Reynolds, Sri Nadesan, Douglas Workman betrieben. Bei einer Anlage in Lazard Rathmore Alternative Fund EA Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,15% und die Volatilität lag bei 1,07%. Die Ausschüttungsart des Lazard Rathmore Alternative Fund EA Fonds ist Ausschüttend.