Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds
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Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dalton Investments LLC |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,93% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 162,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,98% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 162,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFXZMG67 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Dalton Investments LLC |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve an attractive long-term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities with a primary focus on the Asia Pacific region.
Der Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds
Aktuelles zum Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds
News zum Fonds: Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds
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Fonds von Dalton Investments LLC
Über Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds
Der Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds (ISIN: IE00BFXZMG67) wurde am 07.09.2022 von der Fondsgesellschaft Dalton Investments LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 162,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.165,16 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,57% und die Volatilität lag bei 4,98%. Die Ausschüttungsart des Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.