Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class A Fonds
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Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dalton Investments LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,94% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 162,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,02% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,94% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 162,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.467,90 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFXZMB13 |
| WKN | A2N7FK |
| Fondsgesellschaft | Dalton Investments LLC |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve an attractive long-term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities with a primary focus on the Asia Pacific region.
Der Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class A Fonds
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Über Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class A Fonds
Der Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class A Fonds (ISIN: IE00BFXZMB13, WKN: A2N7FK) wurde am 08.04.2019 von der Fondsgesellschaft Dalton Investments LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 162,20 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.868,37 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 9.467,90 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,06% und die Volatilität lag bei 5,02%. Die Ausschüttungsart des Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.