Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E Fonds
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NAV
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve an attractive long-term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities with a primary focus on the Asia Pacific region.
Stammdaten
Name | Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's Fund Class E EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BFXZMG67 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Dalton Investments LLC |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.09.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.09.2022 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.222,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 962 |
Volumen der Tranche | 21,07 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 163,93 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -4,06 |
WE seit Jahresbeginn | 4,64% |