KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds
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KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 46,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,21% |
| Capture Ratio Up | 92,12 |
| Capture Ratio Down | -27,44 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 89,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (21.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds |
| ISIN | AT0000754668 |
| WKN | 164689 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andreas Haindl |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.03.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds: Der Fonds investiert in Anleihen von EWR-Emittenten, in in Euro begeben sind. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt 4 Jahre. Damit bietet dieser Fonds höhere Ertragschancen als im Vergleich zu klassischen sparformen am Geldmarkt
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds
Aktuelles zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds
News zum Fonds: KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds
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Zusammensetzung des KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds
Passende Fonds zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Fonds | 418,36 Mio. |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Inc Fonds | 418,36 Mio. |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR Fonds | 7,13 Mrd. |
| PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 1,60 Mrd. |
| iShares Japan Index Fund (IE) Institutional Dist USD Fonds | 1,86 Mrd. |
Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 783,85 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 709,93 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) Fonds | 709,93 Mio. |
Über KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds (ISIN: AT0000754668, WKN: 164689) wurde am 02.03.2000 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 46,60 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:11 Uhr bei 98,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Haindl betrieben. Bei einer Anlage in KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 98,04 EUR und das Kursminimum 93,38 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,92% und die Volatilität lag bei 1,21%. Die Ausschüttungsart des KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.