Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 925,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,95% |
| Capture Ratio Up | 70,68 |
| Capture Ratio Down | -117,44 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,23 |
| R2 | 16,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.294,97 EUR |
| Fondsvolumen | 925,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2643035756 |
| WKN | A3E3UC |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time while achieving a return that is in line with that of the Italian floating-rate government bond market (as measured by the benchmark).
Der Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Fonds
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Über Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Fonds
Der Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Fonds (ISIN: LU2643035756, WKN: A3E3UC) wurde am 13.09.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 925,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrea Giannotta betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,55% und die Volatilität lag bei 0,95%. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Fonds ist Thesaurierend.