KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds
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Der Fonds KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds wird seit dem 29.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Der Fonds investiert in Anleihen von EWR-Emittenten, in in Euro begeben sind. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt 4 Jahre. Damit bietet dieser Fonds höhere Ertragschancen als im Vergleich zu klassischen sparformen am Geldmarkt
Stammdaten
| Name | KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Fonds |
| ISIN | AT0000754668 |
| WKN | 164689 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andreas Haindl |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.03.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.03.2000 |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 437 |
| Volumen der Tranche | 3,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 25,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,47 |
| WE seit Jahresbeginn |