KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds
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KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 13,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,99% |
| Capture Ratio Up | 92,51 |
| Capture Ratio Down | 88,03 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 86,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.11.2024) | |
| Fondsprospekt (28.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds |
| ISIN | AT0000799804 |
| WKN | 921831 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Pfeiffer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.04.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds: Der Fonds veranlagt in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollarblock-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet.
Der KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds
Aktuelles zum KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds
News zum Fonds: KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds
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Zusammensetzung des KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds
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Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 802,41 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT1 T Fonds | 732,76 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 732,76 Mio. |
Über KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds
Der KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds (ISIN: AT0000799804, WKN: 921831) wurde am 20.04.1998 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 13,70 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,64 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael Pfeiffer betrieben. Bei einer Anlage in KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,93% und die Volatilität lag bei 5,99%. Die Ausschüttungsart des KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.