KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds
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Anlageziel
Der Fonds veranlagt in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollarblock-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet.
Stammdaten
| Name | KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds |
| ISIN | AT0000799804 |
| WKN | 921831 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Pfeiffer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.04.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.04.1998 |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
| Volumen der Tranche | 5,17 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 13,70 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,85 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,11% |