Kathrein Mandatum 50 A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 34,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,66% |
| Capture Ratio Up | 94,04 |
| Capture Ratio Down | 59,15 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 67,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Kathrein Mandatum 50 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 34,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (28.04.2023) |
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Stammdaten
| Name | Kathrein Mandatum 50 A Fonds |
| ISIN | AT0000779822 |
| WKN | A0MT28 |
| Fondsgesellschaft | Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Markus Boecklinger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Kathrein Mandatum 50 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Kathrein Mandatum 50 A Fonds: Der Kathrein Mandatum 50 ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihe-, Aktien- und/oder Mischfonds. Daneben kann in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere (zB. Aktien) sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (zB. Hedgefonds) und Immobilienfonds beigemischt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Der Kathrein Mandatum 50 A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Kathrein Mandatum 50 A Fonds
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Über Kathrein Mandatum 50 A Fonds
Der Kathrein Mandatum 50 A Fonds (ISIN: AT0000779822, WKN: A0MT28) wurde am 12.07.1999 von der Fondsgesellschaft Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 34,74 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,77 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Markus Boecklinger betrieben. Bei einer Anlage in Kathrein Mandatum 50 A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,69% und die Volatilität lag bei 4,66%. Die Ausschüttungsart des Kathrein Mandatum 50 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.