Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds
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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 340,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,37% |
| Capture Ratio Up | 111,2 |
| Capture Ratio Down | 66,57 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 80,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 46,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 340,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (29.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds |
| ISIN | DE000A2QSGV5 |
| WKN | A2QSGV |
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate.Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Die Gesellschaft investiert bis zu 30% in Geldmarktanlagen, bis zu 70% in Anleihen und Wanderanleihen und bis zu 60% in Aktien.
Der Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds
Aktuelles zum Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds
News zum Fonds: Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds
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Zusammensetzung des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds
Passende Fonds zum Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Deka-BasisAnlage ausgewogen Fonds | 13,24% | |
| MEAG EuroBalance A Fonds | 13,33% | |
| Stiftungsfonds Westfalen T Fonds | 13,48% | |
| Stiftungsfonds Westfalen A Fonds | 13,94% | |
| Vermögensfonds Balance DYN Fonds | 14,12% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DWS Strategic ESG Allocation Dynamic FC10 Fonds | 155,45 Mio. |
| Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio R EUR HAcc Fonds | 1,89 Mrd. |
| Man Funds plc - Man China Equity I C EUR Fonds | 4,48 Mio. |
| Man Funds plc - Man China Equity IF C EUR Fonds | 4,48 Mio. |
| Man Funds plc - Man China Equity I C GBP Fonds | 4,48 Mio. |
Fonds von Baader Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A Fonds | 821,46 Mio. |
| Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C Fonds | 821,46 Mio. |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI Fonds | 821,46 Mio. |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Fonds | 821,46 Mio. |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI Fonds | 821,46 Mio. |
Über Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds
Der Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds (ISIN: DE000A2QSGV5, WKN: A2QSGV) wurde am 17.08.2021 von der Fondsgesellschaft Baader Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 340,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,28 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,10% und die Volatilität lag bei 4,37%. Die Ausschüttungsart des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.