Julius Bär Edelweiss Fund Equity Ma Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 434,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,48% |
| Capture Ratio Up | 104,42 |
| Capture Ratio Down | 107,34 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 90,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Julius Bär Edelweiss Fund Equity Ma Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 143,35 EUR |
| Fondsvolumen | 434,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) Ma Fonds |
| ISIN | CH0481373311 |
| WKN | A2PL36 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mathias Rieben, Patrick Jnglin |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Julius Bär Edelweiss Fund Equity Ma Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) Ma Fonds: Das Anlageziel des Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) ("Fonds") besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/ Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance »-Kriterien) berücksichtigt. Mit der Berücksichtigung von ESG-Kriterien in den Anlageprozess soll dem Anleger ermöglicht werden, an der Wertentwicklung von Branchen und Unternehmen zu partizipieren, die zur Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen
Der Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) Ma Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Julius Bär Edelweiss Fund Equity Ma Fonds
Aktuelles zum Julius Bär Edelweiss Fund Equity Ma Fonds
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Über Julius Bär Edelweiss Fund Equity Ma Fonds
Der Julius Bär Edelweiss Fund Equity Ma Fonds (ISIN: CH0481373311, WKN: A2PL36) wurde am 17.06.2019 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 434,28 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 131,87 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Mathias Rieben, Patrick Jnglin betrieben. Bei einer Anlage in Julius Bär Edelweiss Fund Equity Ma Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,06% und die Volatilität lag bei 9,48%. Die Ausschüttungsart des Julius Bär Edelweiss Fund Equity Ma Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.