JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Reserves Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Reserves Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 59,66 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,26% |
| Capture Ratio Up | 53,59 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | -0,45 |
| R2 | 2,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Reserves Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 59,66 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 9.211.100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Reserves (dist.) Fonds |
| ISIN | LU0176039229 |
| WKN | 249813 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Reserves Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Reserves (dist.) Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Reserves (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Reserves Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Reserves Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Reserves Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Reserves Fonds (ISIN: LU0176039229, WKN: 249813) wurde am 03.10.2005 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 59,66 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Reserves Fonds sollte die Mindestanlage von 9.211.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,14% und die Volatilität lag bei 0,26%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Reserves Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.