JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds
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JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 6,90 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 30,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,15% |
| Capture Ratio Up | 102,59 |
| Capture Ratio Down | 0,4 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 77,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,90 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 9.467.900,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (dist) - USD Fonds |
| ISIN | LU0973529331 |
| WKN | A1W5W1 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Steven G. Lee, Susan Bao |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (dist) - USD Fonds: Der Fonds investiert in US Blue Chips und bildet daraus ein Portfolio aus 150-200 Titel. Ziel ist eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index. Im Rahmen einer Fundamentalanalyse, mit Schwerpunkt auf den geschätzten Erträgen, Cashflows und Wachstumsraten, trifft das Fondsmanagement gezielte Investmententscheidungen in Einzeltitel. Ziel sind Aktien, deren Börsenkurs nicht den fairer Wert widerspiegelt. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen.
Der JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (dist) - USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds
%3BAlphabet+Inc+Class+A%3BMastercard+Inc+Class+A%3BUnitedHealth+Group+Inc%3BExxon+Mobil+Corp%3BSonstige&values=7.4412;6.847;5.5501;4.7001;3.5998;3.0602;2.7515;2.3977;2.3899;2.142;59.12)
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Über JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds
Der JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds (ISIN: LU0973529331, WKN: A1W5W1) wurde am 14.10.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,90 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 431,06 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Steven G. Lee, Susan Bao betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 9.467.900,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 30,62% und die Volatilität lag bei 8,15%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.