JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds
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JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 697,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,60% |
| Capture Ratio Up | 86,81 |
| Capture Ratio Down | 81,81 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 92,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 41,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 697,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU1378864216 |
| WKN | A2AFQN |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Omar Negyal, Isaac Thong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR Fonds: Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die „China-Hong Kong Stock Connect“- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds
News zum Fonds: JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds
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Über JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds (ISIN: LU1378864216, WKN: A2AFQN) wurde am 14.09.2022 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 697,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Omar Negyal, Isaac Thong betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,07% und die Volatilität lag bei 9,60%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.