JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I Fonds
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Anlageziel
Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die „China-Hong Kong Stock Connect“- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU1378864216 |
| WKN | A2AFQN |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Omar Negyal, Isaac Thong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.09.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
| Volumen der Tranche | 41,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 697,83 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,25 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,63% |