JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds
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JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 258,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,67% |
| Capture Ratio Up | 44,68 |
| Capture Ratio Down | 51,92 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,57 |
| R2 | 58,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 399.529,02 EUR |
| Fondsvolumen | 258,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0973523722 |
| WKN | A1W5WJ |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Paul Levene, Eric Wehbe, Winnie Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 11.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR Fonds: Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitel, Aktien, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren.
Der JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds
Aktuelles zum JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds
News zum Fonds: JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR Fonds
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Zusammensetzung des JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds
%3BBarclays+Bank+plc+0%25%3BSafran+SA+0%25%3BUber+Technologies+Inc+0.875%25%3BON+Semiconductor+Corp.+0.5%25%3BSouthern+Co.+3.875%25%3BAkamai+Technologies%2c+Inc.+1.125%25%3BBooking+Holdings+Inc+0.75%25%3BBarclays+Bank+plc+1%25%3BWelltower+OP+LLC+2.75%25%3BSonstige&values=4.4454;3.1558;3.0965;2.8238;2.7219;2.6867;2.4693;2.4277;2.3906;2.3876;71.39)
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Fonds von JPMorgan Asset Management
Über JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds
Der JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds (ISIN: LU0973523722, WKN: A1W5WJ) wurde am 11.10.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 258,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Paul Levene, Eric Wehbe, Winnie Liu betrieben. Bei einer Anlage in JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,58% und die Volatilität lag bei 5,67%. Die Ausschüttungsart des JPM Funds - Global Convertibles Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus CB TR EUR.