iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
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iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,97% |
| Capture Ratio Up | 95,62 |
| Capture Ratio Down | 100,53 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 99,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 45,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD Fonds |
| ISIN | LU1811364139 |
| WKN | A2JKWB |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Harper |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD Fonds: iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.
Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Aktuelles zum iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
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Über iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds (ISIN: LU1811364139, WKN: A2JKWB) wurde am 02.05.2018 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,05 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 88,63 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael Harper betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,38% und die Volatilität lag bei 7,97%. Die Ausschüttungsart des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.