iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
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Anlageziel
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.
Stammdaten
Name | iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD Fonds |
ISIN | LU1811364139 |
WKN | A2JKWB |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | FTSE WGBI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Harper |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.05.2018 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 88,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 156 |
Volumen der Tranche | 45,28 Mio. USD |
Fonds Volumen | 1,05 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | -2,69% |