iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to match the performance of the FTSE World Government Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.

Stammdaten

Name iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD Fonds
ISIN LU1811364139
WKN A2JKWB
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark FTSE WGBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Harper
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 89,33
Anzahl Fonds der Kategorie 156
Volumen der Tranche 27,12 Mio. USD
Fondsvolumen 995,87 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,22

Gebühren

Laufende Kosten 0,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,22%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn -2,18%