iShares € Covered Bond ETF
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iShares € Covered Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 01.08.2008 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Cvrd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Fondsgröße | 1.415.677.406,27 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist): Der iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Markit iBoxx € Covered Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Pfandbriefe mit Investment Grade. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und einem Ausgabevolumen von mindestens 500 Millionen Euro bei Ausgabe.
Der iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0Q41Y
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,49 % | +3,22 % | +3,13 % | -6,02 % | -6,56 % | +3,17 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,45 % | -0,09 % | -0,88 % | -3,30 % | -5,95 % | -1,31 % |
Max Verlust | - | - | -1,10 % | -14,33 % | -15,79 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 142,60 € |
Hoch | - | - | 143,18 € | - | - | - |
Tief | - | - | 137,60 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B3B8Q275
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,26 % | 5,20 % | 4,24 % | 3,24 % |
Sharpe Ratio | +0,66 | -0,83 | -0,56 | -0,11 |
Zusammensetzung WKN: A0Q41Y
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00B3B8Q275
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Programa Cedulas TDA 4.25% | ES0371622020 | - | 0,46 % |
The Toronto-Dominion Bank 3.879% | XS2597408439 | - | 0,43 % |
Bank of Montreal 0.125% | XS2430951744 | - | 0,30 % |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% | XS2454011839 | - | 0,30 % |
The Toronto-Dominion Bank 3.191% | XS2782117464 | - | 0,29 % |
Banco Santander, S.A. 3.375% | ES0413900905 | - | 0,29 % |
Caixabank S.A. 4.125% | ES0414950644 | - | 0,27 % |
The Toronto-Dominion Bank 0.864% | XS2461741212 | - | 0,27 % |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | - | 0,26 % |
Banco Santander, S.A. 2.375% | ES0413900848 | - | 0,26 % |
Summe Top 10 | 3,11 % |
Ausschüttungen WKN: A0Q41Y
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
11.01.2024 | 0,96 EUR |
18.07.2024 | 1,18 EUR |
Total | 2,15 EUR |
12.01.2023 | 0,47 EUR |
13.07.2023 | 0,79 EUR |
Total | 1,26 EUR |
13.01.2022 | 0,17 EUR |
14.07.2022 | 0,22 EUR |
Total | 0,39 EUR |
14.01.2021 | 0,23 EUR |
15.07.2021 | 0,18 EUR |
Total | 0,41 EUR |
16.01.2020 | 0,30 EUR |
16.07.2020 | 0,26 EUR |
Total | 0,55 EUR |