iShares € Covered Bond ETF
142,18
EUR
+0,22
EUR
+0,15
%
142,58
EUR
+0,16
EUR
+0,11
%
iShares € Covered Bond ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
iShares € Covered Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
BX World
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
München
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 01.08.2008 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Cvrd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.841.056.520,64 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist): Der iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Markit iBoxx € Covered Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Pfandbriefe mit Investment Grade. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und einem Ausgabevolumen von mindestens 500 Millionen Euro bei Ausgabe.
Der iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0Q41Y
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +1,41 % | +2,83 % | +11,37 % | -4,58 % | +1,10 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,18 % | -0,02 % | -0,22 % | -0,59 % | -5,03 % | +0,06 % |
| Max Verlust | - | - | -0,53 % | -1,65 % | -15,50 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 142,58 € |
| Hoch | - | - | 143,45 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 140,36 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B3B8Q275
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,64 % | 2,84 % | 4,18 % | 3,22 % |
| Sharpe Ratio | +0,32 | +0,12 | -0,67 | -0,16 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A0Q41Y
Größte Positionen ISIN: IE00B3B8Q275
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Programa Cedulas TDA 4.25% | ES0371622020 | - | 0,45 % |
| The Toronto-Dominion Bank 3.191% | XS2782117464 | - | 0,30 % |
| The Toronto-Dominion Bank 0.864% | XS2461741212 | - | 0,26 % |
| Banco Santander SA 2.375% | ES0413900848 | - | 0,25 % |
| Caixabank S.A. 4.125% | ES0414950644 | - | 0,25 % |
| Bank of Nova Scotia 3.25% | XS2576390459 | - | 0,25 % |
| Bpce Sfh 3.25% | FR001400H8X1 | - | 0,23 % |
| ING Bank N.V. 2.75% | XS3236627546 | - | 0,23 % |
| ING Bank N.V. 0.75% | XS1952576475 | - | 0,22 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875% | XS1944327631 | - | 0,22 % |
| Summe Top 10 | 2,68 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0Q41Y
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,59 EUR |
| Total | 1,59 EUR |
| 16.01.2025 | 1,44 EUR |
| 17.07.2025 | 1,46 EUR |
| Total | 2,90 EUR |
| 11.01.2024 | 0,96 EUR |
| 18.07.2024 | 1,18 EUR |
| Total | 2,15 EUR |
| 12.01.2023 | 0,47 EUR |
| 13.07.2023 | 0,79 EUR |
| Total | 1,26 EUR |
| 13.01.2022 | 0,17 EUR |
| 14.07.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,39 EUR |