Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z - Shares Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fonds Volumen | 220,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 10,68% |
| Capture Ratio Up | 101,3 |
| Capture Ratio Down | 99,98 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 94,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z - Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 220,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z (EUR)-Acc Shares Fonds |
| ISIN | LU2658256644 |
| WKN | A3ESXN |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ian Hargreaves, William Lam, Charles Bond, Matthew Pigott |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z - Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z (EUR)-Acc Shares Fonds: Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb eines Schwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in einem Schwellenmarktland ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, deren Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit Sitz in Schwellenmarktländern investiert sind, anlegt. Für die Zwecke des Fonds sind Schwellenmärkte als alle Länder der Welt mit Ausnahme aller westeuropäischen Länder (bis auf Griechenland und die Türkei), der USA, Kanadas, Japans, Australiens und Neuseelands definiert. Anlagen können vom Anlageverwalter in Hongkong vorgenommen werden, was dessen untrennbare Verbindung mit der Volksrepublik China und den Einfluss widerspiegelt, den das Wachstum dieses Landes auf Hongkong hat.
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z (EUR)-Acc Shares Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z - Shares Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z - Shares Fonds (ISIN: LU2658256644, WKN: A3ESXN) wurde am 30.08.2023 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 220,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ian Hargreaves, William Lam, Charles Bond, Matthew Pigott betrieben. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z - Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.