Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 542,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 0,07% |
| Capture Ratio Up | 101,73 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,01 |
| R2 | 28,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 85,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 542,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BKVBFK63 |
| WKN | A2PYU4 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 11.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Accumulation Fonds: The Investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Der Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Fonds
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Über Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Fonds
Der Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Fonds (ISIN: IE00BKVBFK63, WKN: A2PYU4) wurde am 11.02.2020 von der Fondsgesellschaft Invesco Investment Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 542,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laurie F. Brignac, Paul Mueller betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.