T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63% |
| Benchmark | Russell 2500 Net 30% |
| Fonds Volumen | 5,00 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 14,81% |
| Capture Ratio Up | 76,52 |
| Capture Ratio Down | 61,72 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 93,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,56% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 78,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,00 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I1 USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2454263992 |
| WKN | A3DJZ9 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 2500 Net 30% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Curt J Organt, Matt Mahon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I1 USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I1 USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I1 Fonds (ISIN: LU2454263992, WKN: A3DJZ9) wurde am 11.04.2022 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 5,00 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,81 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Curt J Organt, Matt Mahon betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2500 Net 30%.