Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Fonds
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Anlageziel
The Investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Stammdaten
| Name | Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BKVBFK63 |
| WKN | A2PYU4 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 11.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.02.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
| Volumen der Tranche | 85,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 487,67 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,41% |