T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I 1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I 1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62% |
| Benchmark | Russell 2500 Net 30% |
| Fondsvolumen | 3,94 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 13,18% |
| Capture Ratio Up | 81,58 |
| Capture Ratio Down | 65,04 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 92,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I 1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,56% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 273,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,94 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I GBP 1 Acc Fonds |
| ISIN | LU2454264024 |
| WKN | A3DJ0G |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 2500 Net 30% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Curt J Organt, Matt Mahon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I 1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I GBP 1 Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I GBP 1 Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I 1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I 1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I 1 Fonds (ISIN: LU2454264024, WKN: A3DJ0G) wurde am 11.04.2022 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,94 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,12 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Curt J Organt, Matt Mahon betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund I 1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2500 Net 30%.