IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds
IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | SPI EXTRA TR CHF |
| Fondsvolumen | 117,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,46% |
| Capture Ratio Up | 74,85 |
| Capture Ratio Down | 101,08 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 76,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 51,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 117,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.02.2025) | |
| Fondsprospekt (23.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
Anlagepolitik des IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Fonds: Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, wel-cher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance In-dex Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI EXTRA ist ein Sub-Aktienindex des Swiss Performance Index (SPI), in welchem alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Der SPI EXTRA verfolgt die Entwicklung der Unternehmen des Small- und Mid Cap-Bereichs, also ausserhalb des Swiss Market Index (SMI), des schweizerischen Aktienmarktes.
Der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds
Aktuelles zum IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds
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Zusammensetzung des IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds
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| Name | Volumen |
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Über IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds
Der IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds (ISIN: CH0515155189, WKN: A2QKV1) wurde am 31.01.2020 von der Fondsgesellschaft aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 117,17 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 133,31 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Patrik Jäger betrieben. Bei einer Anlage in IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,34% und die Volatilität lag bei 12,46%. Die Ausschüttungsart des IFS Swiss Small & Mid Equity Fund - X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SPI EXTRA TR CHF.