Haussmann SIC SIF Haussmann I Fonds
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Haussmann SIC SIF Haussmann I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,35% |
| Capture Ratio Up | 65,74 |
| Capture Ratio Down | 17,64 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,48 |
| R2 | 68,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Haussmann SIC SIF Haussmann I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 47.339.500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Haussmann SIC SIF Haussmann I Dis USD Fonds |
| ISIN | LU1129549884 |
| WKN | A3DYHW |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Haussmann SIC SIF Haussmann I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Haussmann SIC SIF Haussmann I Dis USD Fonds: The primary objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation. Generation of current income through the receipt of interest or dividends is only a secondary objective. The Sub-Fund invests its assets in undertakings for collective investment of recognised standing, or, through wholly-owned subsidiaries, in discretionary securities investment accounts managed primarily by independent investment managers acting pursuant to management contracts with such subsidiaries. The Sub-Fund makes such investments on the basis of the AIFM’s assessment of the ability of the investment managers managing such funds or accounts. These investment managers invest principally in securities of companies incorporated or organised in developed countries, but are not subject to restrictions on the types of securities or geographic regions in which they may invest.
Der Haussmann SIC SIF Haussmann I Dis USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Haussmann SIC SIF Haussmann I Fonds
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Zusammensetzung des Haussmann SIC SIF Haussmann I Fonds
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Über Haussmann SIC SIF Haussmann I Fonds
Der Haussmann SIC SIF Haussmann I Fonds (ISIN: LU1129549884, WKN: A3DYHW) wurde am 15.01.2015 von der Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,11 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.907,31 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Haussmann SIC SIF Haussmann I Fonds sollte die Mindestanlage von 47.339.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,98% und die Volatilität lag bei 5,35%. Die Ausschüttungsart des Haussmann SIC SIF Haussmann I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.