HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds
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HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HWB Capital Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,05% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,47% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 17,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,35% |
| Capture Ratio Up | 95,96 |
| Capture Ratio Down | 238,43 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,78 |
| R2 | 87,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,47% |
| Transaktionskosten | 1,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,05% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 17,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | HWB Alexandra Strategies Portfolio V Acc Fonds |
| ISIN | LU0322055426 |
| WKN | A0M1R7 |
| Fondsgesellschaft | HWB Capital Management |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | UniCredit Bank Austria AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HWB Alexandra Strategies Portfolio V Acc Fonds: Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Small-, Mid-, und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Auf Basis der Vorgaben eines Trendfolgemodells kann der Fonds in steigenden Märkten über den Kauf von Long-Indexkontrakten bis zum Einfachen des Fondsvermögens investiert sein. Zudem hat der Fonds durch den aktiven Aufbau von Shortpositionen die Möglichkeit, auch in fallenden Märkten einen Wertzuwachs zu generieren.
Der HWB Alexandra Strategies Portfolio V Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds
Aktuelles zum HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds
News zum Fonds: HWB Alexandra Strategies Portfolio V Acc Fonds
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Zusammensetzung des HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds
Passende Fonds zum HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HWB Alexandra Strategies Portfolio R Acc Fonds | 8,39% | |
| MPF Andante Fonds | 8,40% | |
| Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds | 8,40% | |
| Pardus Global UI Fonds | 8,40% | |
| DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC Fonds | 8,45% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Close Tactical Select Passive Balanced Fund X Acc Fonds | 517,58 Mio. |
| LionGlobal China A-Shares Fund -EUR-I Fonds | 43,67 Mio. |
| M&G (Lux) North American Dividend Fund USD C Inc Fonds | 277,62 Mio. |
| Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR (hedged) Fonds | 4,98 Mrd. |
| Goldman Sachs US High Yield - Z Cap USD Fonds | 131,27 Mio. |
Fonds von HWB Capital Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| NW Global Strategy A Fonds | 58,84 Mio. |
| NW Global Strategy V Fonds | 58,84 Mio. |
| HWB InvestWorld-International Portfolio Acc Fonds | 28,47 Mio. |
| HWB InvestWorld-Europe Portfolio Acc Fonds | 19,47 Mio. |
| HWB Brands Global Invest V Fonds | 18,63 Mio. |
Über HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds
Der HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds (ISIN: LU0322055426, WKN: A0M1R7) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft HWB Capital Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 17,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 83,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,05% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,39% und die Volatilität lag bei 10,35%. Die Ausschüttungsart des HWB Alexandra Strategies Portfolio V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.