BSK Multi Asset - Substanz P Fonds
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BSK Multi Asset - Substanz P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,72% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 10,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,28% |
| Capture Ratio Up | 55,34 |
| Capture Ratio Down | 15,46 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 15,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BSK Multi Asset - Substanz P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,72% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | BSK Multi Asset - Substanz P Fonds |
| ISIN | LU2212168905 |
| WKN | A2QCRL |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BSK Multi Asset - Substanz P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BSK Multi Asset - Substanz P Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien und ggf. in Wertrechte oder ähnliche Instrumente, die Aktienrechte verkörpern (z.B. ADR oder GDR), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um zulässige Zertifikate gemäß Verwaltungsreglement Art.4 Ziffer 12 (Sonstige Techniken und Instrumente). Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die bewertungstäglich veröffentlichten tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Zielinvestmentfonds berücksichtigt werden.
Der BSK Multi Asset - Substanz P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BSK Multi Asset - Substanz P Fonds
Aktuelles zum BSK Multi Asset - Substanz P Fonds
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Zusammensetzung des BSK Multi Asset - Substanz P Fonds
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Über BSK Multi Asset - Substanz P Fonds
Der BSK Multi Asset - Substanz P Fonds (ISIN: LU2212168905, WKN: A2QCRL) wurde am 18.12.2020 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 10,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 55,21 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in BSK Multi Asset - Substanz P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,36% und die Volatilität lag bei 6,28%. Die Ausschüttungsart des BSK Multi Asset - Substanz P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.