NW Global Strategy V Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HWB Capital Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,05% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 63,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 33,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,97% |
| Capture Ratio Up | 116,44 |
| Capture Ratio Down | 69,44 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 61,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NW Global Strategy V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,05% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,01% |
| Anteilsklassenvolumen | 63,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (27.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | NW Global Strategy V Fonds |
| ISIN | LU0303177777 |
| WKN | A0MSK4 |
| Fondsgesellschaft | HWB Capital Management |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Bayerische Landesbank |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des NW Global Strategy V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NW Global Strategy V Fonds: Das Anlageziel des NW Global Strategy besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen durch aktives Portfolio Management nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Dabei wird das Fondsvermögen meistens in Aktien, Aktienzertifikate und Index- Zertifikate investiert. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Anlagekategorien anlegen.
Der NW Global Strategy V Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NW Global Strategy V Fonds
Aktuelles zum NW Global Strategy V Fonds
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Zusammensetzung des NW Global Strategy V Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von HWB Capital Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| NW Global Strategy V Fonds | 63,83 Mio. |
| NW Global Strategy A Fonds | 63,83 Mio. |
| HWB InvestWorld-International Portfolio Acc Fonds | 28,70 Mio. |
| HWB InvestWorld-Europe Portfolio Acc Fonds | 19,63 Mio. |
| HWB Brands Global Invest V Fonds | 18,92 Mio. |
Über NW Global Strategy V Fonds
Der NW Global Strategy V Fonds (ISIN: LU0303177777, WKN: A0MSK4) wurde am 02.07.2007 von der Fondsgesellschaft HWB Capital Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 63,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 128,72 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in NW Global Strategy V Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,05% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 33,31% und die Volatilität lag bei 12,97%. Die Ausschüttungsart des NW Global Strategy V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.