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HeLa UI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | RBV GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 19,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,71% |
| Capture Ratio Up | 113,63 |
| Capture Ratio Down | 142,5 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 57,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HeLa UI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (16.10.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | HeLa UI Fonds |
| ISIN | DE000A0MUQ48 |
| WKN | A0MUQ4 |
| Fondsgesellschaft | RBV GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 07.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des HeLa UI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HeLa UI Fonds: "Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds ist ein Mischfonds, der in verschiedene Asset-Klassen investieren kann. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich voll-ständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends die-nen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. "
Der HeLa UI Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des HeLa UI Fonds
Aktuelles zum HeLa UI Fonds
News zum Fonds: HeLa UI Fonds
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Zusammensetzung des HeLa UI Fonds
Passende Fonds zum HeLa UI Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Vis Bonum Defensus Fonds | 14,86% | |
| MainFirst Absolute Return Multi Asset B Fonds | 14,87% | |
| MainFirst Absolute Return Multi Asset A Fonds | 14,87% | |
| Minveo ONE powered by AI (Künstliche Intelligenz) R Fonds | 14,94% | |
| Werte Fonds Münsterland Nachhaltig Fonds | 14,96% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds | 709,19 Mio. |
| Insight Absolute Insight Currency Fund Class B4p Sterling Shares Fonds | 2,06 Mio. |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (dist) - USD Fonds | 1,12 Mrd. |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund X (acc) - USD Fonds | 1,12 Mrd. |
| Edmond de Rothschild India SC Fonds | 117,66 Mio. |
Fonds von RBV
| Name | Volumen |
|---|---|
| RBV - VV UI I Fonds | 20,92 Mio. |
| RBV - VV UI R Fonds | 20,92 Mio. |
| HeLa UI Fonds | 19,21 Mio. |
| Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI Fonds | 19,08 Mio. |
| RB-L UI Fonds | 11,94 Mio. |
Über HeLa UI Fonds
Der HeLa UI Fonds (ISIN: DE000A0MUQ48, WKN: A0MUQ4) wurde am 07.08.2007 von der Fondsgesellschaft RBV GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 19,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 199,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in HeLa UI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,85% und die Volatilität lag bei 6,71%. Die Ausschüttungsart des HeLa UI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.