MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
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MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47% |
| Benchmark | 5% p.a. |
| Fondsvolumen | 67,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,94% |
| Capture Ratio Up | 86,09 |
| Capture Ratio Down | -34,23 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,19 |
| R2 | 5,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,47% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 67,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds |
| ISIN | LU0864715312 |
| WKN | A1KCCG |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | 5% p.a. |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan Christoph Herbst |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 09.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds: Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. (der „Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.
Der MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
Aktuelles zum MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
News zum Fonds: MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
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Zusammensetzung des MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
+1.3%25%3BAmundi+Physical+Gold+ETC+C%3BRepublic+Services%2c+Inc.+0.875%25%3BMicrosoft+Corp%3BAmazon.com+Inc%3BKerry+Group+PLC+Class+A%3BSonstige&values=6.3293;5.961;2.1754;2.0281;1.9928;1.9871;1.9505;1.941;1.8917;1.8816;71.86)
Passende Fonds zum MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| MainFirst Absolute Return Multi Asset C Fonds | 14,82% | |
| Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch CF (A) Fonds | 14,83% | |
| SI BestSelect A Fonds | 14,84% | |
| Orbis Fonds P (a) Fonds | 14,93% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds | 14,94% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Z Fonds | 590,85 Mio. |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1A Fonds | 1,05 Mrd. |
| Allianz FinanzPlan 2035 A EUR Fonds | 128,30 Mio. |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap Fonds | 195,29 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund AH1 EUR Fonds | 2,68 Mrd. |
Fonds von ETHENEA Independent Investors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA USD-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA CHF-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV A Fonds | 2,09 Mrd. |
Über MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
Der MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds (ISIN: LU0864715312, WKN: A1KCCG) wurde am 09.12.2015 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 67,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan Christoph Herbst betrieben. Bei einer Anlage in MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,81% und die Volatilität lag bei 3,94%. Die Ausschüttungsart des MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 5% p.a..