Guggenheim US Loan Fund III Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71% |
| Benchmark | Morningstar LSTA US LL |
| Fondsvolumen | 996,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,09% |
| Capture Ratio Up | 85,27 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 87,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Guggenheim US Loan Fund III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 109,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 996,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Guggenheim US Loan Fund USD III Fonds |
| ISIN | IE00BV9G3B70 |
| WKN | A2JAXA |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
| Benchmark | Morningstar LSTA US LL |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Guggenheim US Loan Fund III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim US Loan Fund USD III Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a total return over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of Senior Secured Debt issued by U.S. issuers.
Der Guggenheim US Loan Fund USD III Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Guggenheim US Loan Fund III Fonds
Aktuelles zum Guggenheim US Loan Fund III Fonds
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Zusammensetzung des Guggenheim US Loan Fund III Fonds
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Über Guggenheim US Loan Fund III Fonds
Der Guggenheim US Loan Fund III Fonds (ISIN: IE00BV9G3B70, WKN: A2JAXA) wurde am 30.04.2015 von der Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 996,37 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 156,71 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Guggenheim US Loan Fund III Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,04% und die Volatilität lag bei 1,09%. Die Ausschüttungsart des Guggenheim US Loan Fund III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Morningstar LSTA US LL.