Guggenheim US Loan Fund III Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a total return over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of Senior Secured Debt issued by U.S. issuers.
Stammdaten
| Name | Guggenheim US Loan Fund USD III Fonds |
| ISIN | IE00BV9G3B70 |
| WKN | A2JAXA |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
| Benchmark | Morningstar LSTA US LL |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 156,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 93 |
| Volumen der Tranche | 109,92 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 996,37 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn |