Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds
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Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Seczd Covered |
| Fondsvolumen | 21,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,66% |
| Capture Ratio Up | 98,98 |
| Capture Ratio Down | 99,23 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 7,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds |
| ISIN | LU0887582269 |
| WKN | A119L8 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Seczd Covered |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dirk Frikkee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.02.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds: Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die überwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus auf Euro lautenden Covered Bonds und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Covered Bonds sind besicherte, erstrangige Schuldtitel eines Emittenten, in der Regel einer Bank, die den Anlegern einen Rückgriff auf den Emittenten und einen dem Schuldtitel zugrunde liegenden dynamischen Sicherheitenpool bieten. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Anleihen beinhalten, die nicht Teil des Indexuniversums sind.
Der Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds
Aktuelles zum Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds
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Zusammensetzung des Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds
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Fonds von Goldman Sachs Asset Management B.V
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Liquid Euro - Z Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - C Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - B Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - E Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R Cap USD Fonds | 5,46 Mrd. |
Über Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds
Der Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds (ISIN: LU0887582269, WKN: A119L8) wurde am 27.02.2013 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 21,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 246,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dirk Frikkee betrieben. Bei einer Anlage in Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,08% und die Volatilität lag bei 3,66%. Die Ausschüttungsart des Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Seczd Covered.