Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Fonds

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Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die überwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus auf Euro lautenden Covered Bonds und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Covered Bonds sind besicherte, erstrangige Schuldtitel eines Emittenten, in der Regel einer Bank, die den Anlegern einen Rückgriff auf den Emittenten und einen dem Schuldtitel zugrunde liegenden dynamischen Sicherheitenpool bieten. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Anleihen beinhalten, die nicht Teil des Indexuniversums sind.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds
ISIN LU0887582269
WKN A119L8
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Seczd Covered
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dirk Frikkee
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.02.2013
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 246,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1438
Volumen der Tranche 7,80 Mio. EUR
Fondsvolumen 21,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Laufende Kosten 0,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,44%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,18
WE seit Jahresbeginn 3,13%