Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
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Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 351,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,79% |
| Capture Ratio Up | 79,64 |
| Capture Ratio Down | 29,43 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,2 |
| R2 | 32,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 351,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds |
| ISIN | LU0145481221 |
| WKN | 621789 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.04.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
Aktuelles zum Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
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Zusammensetzung des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
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Fonds von Generali Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund ZX Fonds | 2,67 Mrd. |
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Über Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
Der Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds (ISIN: LU0145481221, WKN: 621789) wurde am 23.04.2004 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 351,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 188,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Luca Colussa, Stefano Fiorini betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,73% und die Volatilität lag bei 3,79%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds ist Thesaurierend.