FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17% |
| Benchmark | MSCI India |
| Fondsvolumen | 569,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 569,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473.395,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (28.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD Fonds |
| ISIN | IE00B96SMB54 |
| WKN | A407N8 |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70% seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen auf dem indischen Subkontinent. Zu den Ländern des indischen Subkontinents gehören Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Der Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere, die angeregelten Märkten des indischen Subkontinents notiert sind oder gehandelt werden, sowie auf ausländische Instrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz auf dem indischen Subkontinent haben oder dort tätig sind oder dort wesentlichen Interessen nachgehen und an anderen geregelten Märkten notiert sind. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem oder mehreren Schwellenmärkten des indischen Subkontinents oder in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren.
Der FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds
Aktuelles zum FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds
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Zusammensetzung des FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds
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Über FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds
Der FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds (ISIN: IE00B96SMB54, WKN: A407N8) wurde am 22.03.2024 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 569,39 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,43 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal betrieben. Bei einer Anlage in FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.