FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70% seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen auf dem indischen Subkontinent. Zu den Ländern des indischen Subkontinents gehören Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Der Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere, die angeregelten Märkten des indischen Subkontinents notiert sind oder gehandelt werden, sowie auf ausländische Instrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz auf dem indischen Subkontinent haben oder dort tätig sind oder dort wesentlichen Interessen nachgehen und an anderen geregelten Märkten notiert sind. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem oder mehreren Schwellenmärkten des indischen Subkontinents oder in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren.

Stammdaten

Name FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD Fonds
ISIN IE00B96SMB54
WKN A407N8
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI India
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.03.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2024
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,69
Anzahl Fonds der Kategorie 481
Volumen der Tranche 9,12 Mio. USD
Fonds Volumen 569,39 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 12,26%