FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,89% |
| Benchmark | MSCI India |
| Fondsvolumen | 561,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,78% |
| Capture Ratio Up | 98,16 |
| Capture Ratio Down | 71,09 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 87,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 390,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 561,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
| ISIN | IE0008369930 |
| WKN | A0D8PS |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.08.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on securities that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Indian subcontinent and offshore instruments issued by companies established or operating or have significant interests in the Indian subcontinent and listed on other Regulated Markets.
Der FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
Aktuelles zum FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
News zum Fonds: FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
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Zusammensetzung des FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
Passende Fonds zum FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von First Sentier Investors
Über FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
Der FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds (ISIN: IE0008369930, WKN: A0D8PS) wurde am 23.08.1999 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 561,57 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 187,90 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal betrieben. Bei einer Anlage in FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,74% und die Volatilität lag bei 13,78%. Die Ausschüttungsart des FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.