FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,89% |
| Benchmark | MSCI India |
| Fonds Volumen | 569,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,52% |
| Capture Ratio Up | 98,5 |
| Capture Ratio Down | 77,93 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 87,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 397,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 569,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (28.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
| ISIN | IE0008369930 |
| WKN | A0D8PS |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.08.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70% seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen auf dem indischen Subkontinent. Zu den Ländern des indischen Subkontinents gehören Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Der Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere, die angeregelten Märkten des indischen Subkontinents notiert sind oder gehandelt werden, sowie auf ausländische Instrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz auf dem indischen Subkontinent haben oder dort tätig sind oder dort wesentlichen Interessen nachgehen und an anderen geregelten Märkten notiert sind. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem oder mehreren Schwellenmärkten des indischen Subkontinents oder in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren.
Der FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
Aktuelles zum FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
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Zusammensetzung des FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
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Fonds von First Sentier Investors
Über FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds
Der FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds (ISIN: IE0008369930, WKN: A0D8PS) wurde am 23.08.1999 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 569,39 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 191,93 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal betrieben. Bei einer Anlage in FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,76% und die Volatilität lag bei 13,52%. Die Ausschüttungsart des FSSA Indian Subcontinent Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.