BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33% |
| Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
| Fondsvolumen | 684,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -35,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 18,90% |
| Capture Ratio Up | 82,69 |
| Capture Ratio Down | 103,72 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 93,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 684,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0823432611 |
| WKN | A1T8Z6 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dan Fredrikson, Mats Wandrell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds: Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in russischen Aktien. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Russland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind.
Der BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds (ISIN: LU0823432611, WKN: A1T8Z6) wurde am 17.05.2013 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 684,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dan Fredrikson, Mats Wandrell betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -35,12% und die Volatilität lag bei 18,90%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Russia 10-40.