FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds
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FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fisch Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 194,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,91% |
| Capture Ratio Up | 45,77 |
| Capture Ratio Down | -399,97 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,11 |
| R2 | 1,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 194,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds |
| ISIN | LU2403127942 |
| WKN | A3C6YU |
| Fondsgesellschaft | Fisch Asset Management AG |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas A. Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds: Der Teilfonds FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von privaten Emittenten aus Emerging Markets. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität, einschliesslich Distressed Securities bis zu Investment Grade Titeln, einschliesslich Staatspapieren. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf funda-mentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Zur Verringerung der Risiken dienen die sorgfäl-tige Überprüfung und breite Streuung der Emittenten.
Der FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds
Aktuelles zum FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds
News zum Fonds: FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds
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Zusammensetzung des FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds
Passende Fonds zum FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Inc Fonds | 552,53 Mio. |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund A Fonds | 8,63 Mio. |
| FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VC Fonds | 194,95 Mio. |
| LGT Crown Listed Private Equity D USD Acc Fonds | 826,96 Mio. |
| CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity AE EUR Fonds | 232,00 Mio. |
Fonds von Fisch Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| FISCH Bond Global High Yield Fund ME Fonds | 461,60 Mio. |
| FISCH Bond Global High Yield Fund BE Fonds | 461,60 Mio. |
| FISCH Bond Global High Yield Fund AE Fonds | 461,60 Mio. |
| FISCH Bond Global High Yield Fund MD Fonds | 461,60 Mio. |
| FISCH Bond Global High Yield Fund BD Fonds | 461,60 Mio. |
Über FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds
Der FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds (ISIN: LU2403127942, WKN: A3C6YU) wurde am 05.11.2021 von der Fondsgesellschaft Fisch Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 194,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 95,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas A. Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer betrieben. Bei einer Anlage in FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,46% und die Volatilität lag bei 3,91%. Die Ausschüttungsart des FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.