FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von privaten Emittenten aus Emerging Markets. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität, einschliesslich Distressed Securities bis zu Investment Grade Titeln, einschliesslich Staatspapieren. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf funda-mentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Zur Verringerung der Risiken dienen die sorgfäl-tige Überprüfung und breite Streuung der Emittenten.
Stammdaten
Name | FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds |
ISIN | LU2403127942 |
WKN | A3C6YU |
Fondsgesellschaft | Fisch Asset Management AG |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas A. Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.11.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.11.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 448 |
Volumen der Tranche | 16,90 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 194,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 6,36% |