First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds
First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
Benchmark | FTSE WGBI |
Fondsvolumen | 23,93 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -6,33% |
Vola 1 J (mehr) | 11,34% |
Capture Ratio Up | 137,77 |
Capture Ratio Down | 175,04 |
Batting Average | 41,67% |
Alpha | - |
Beta | 1,56 |
R2 | 93,05% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 1,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | 0,69% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 18,02 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 23,93 Mio. EUR |
Mindestanlage | 482.860,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds |
ISIN | IE0008376174 |
WKN | A2JNVM |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Benchmark | FTSE WGBI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.11.1999 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds: Erzielung eines hohen Ertragsniveaus bei gleichzeitiger Gewährung relativer Kapitalsicherheit. Der Fonds tätigt Anlagen in einer Palette von Unternehmensanleihen, Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und staatlichen Wertp
Der First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds
Aktuelles zum First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds
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Über First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds
Der First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds (ISIN: IE0008376174, WKN: A2JNVM) wurde am 26.11.1999 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 23,93 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,33 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro betrieben. Bei einer Anlage in First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds sollte die Mindestanlage von 482.860,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,33% und die Volatilität lag bei 11,34%. Die Ausschüttungsart des First Sentier Global Bond Fund Class III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.