First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41% |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Fonds Volumen | 1,26 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,57% |
| Capture Ratio Up | 161,8 |
| Capture Ratio Down | 393,84 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,38 |
| R2 | 94,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 31,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 353.108,57 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Fondsprospekt (28.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds |
| ISIN | IE00090RK7P1 |
| WKN | A3ENVC |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
Der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
Aktuelles zum First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
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Über First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
Der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds (ISIN: IE00090RK7P1, WKN: A3ENVC) wurde am 17.07.2023 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,26 Mrd. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,10 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Nigel Foo, Fiona Kwok betrieben. Bei einer Anlage in First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds sollte die Mindestanlage von 353.108,57 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,18% und die Volatilität lag bei 10,57%. Die Ausschüttungsart des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ACI Investment Grade TR USD.