First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).

Stammdaten

Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds
ISIN IE00090RK7P1
WKN A3ENVC
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark JPM ACI Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nigel Foo, Fiona Kwok
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.07.2023
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,06
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 31,49 Mio. SGD
Fonds Volumen 1,26 Mrd. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Laufende Kosten 0,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,41%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 0,33%