Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | JPM GBI US 1-3 |
| Fondsvolumen | 216,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,60% |
| Capture Ratio Up | 90,2 |
| Capture Ratio Down | 111,08 |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 99,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 216,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0097116601 |
| WKN | 926221 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | JPM GBI US 1-3 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
News zum Fonds: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Passende Fonds zum Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds | 10,02% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year F EUR ND Fonds | 68,27 Mio. |
| DWS Multi Opportunities FC Fonds | 498,61 Mio. |
| Allianz FinanzPlan 2025 A EUR Fonds | 73,46 Mio. |
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc Fonds | 6,20 Mrd. |
| Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution CHF Fonds | 167,86 Mio. |
Fonds von Eurizon Capital
Über Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Der Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds (ISIN: LU0097116601, WKN: 926221) wurde am 16.07.1999 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 216,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 131,17 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrea Giannotta betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,80% und die Volatilität lag bei 4,60%. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI US 1-3.